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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 811 054.00 | | 18 811 054.00 | 18 811 054.00 |
AP Constructions | 4 703 514.00 | 365 392.00 | 4 338 121.00 | 4 703 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 6 892.00 | 24 260.00 | 31 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 190 476.00 | | 11 190 476.00 | 11 190 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 786 395.00 | 372 285.00 | 34 414 111.00 | 34 786 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 14 836 178.00 | 600 000.00 | 14 236 178.00 | 14 836 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 258 878.00 | | 25 258 878.00 | 25 258 878.00 |
CF Disponibilités | 293 282.00 | | 293 282.00 | 293 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 419 368.00 | 600 000.00 | 39 819 368.00 | 40 419 368.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 205 763.00 | 972 285.00 | 74 233 479.00 | 75 205 763.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 500.00 | 1 333 500.00 | | 1 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 7 066 485.00 | 1 498 640.00 | | 7 066 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 807.00 | 5 567 845.00 | | 1 082 807.00 |
DL TOTAL (I) | 9 616 754.00 | 8 533 946.00 | | 9 616 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 269 074.00 | 13 266 277.00 | | 13 269 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 948 961.00 | 33 047 044.00 | | 50 948 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 628.00 | 20 179.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 019.00 | 231 904.00 | | 207 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 672 204.00 | | |
EA Autres dettes | 162 980.00 | 54 007.00 | | 162 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 616 725.00 | 47 291 677.00 | | 64 616 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 233 479.00 | 55 825 623.00 | | 74 233 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 221.00 | | 281 221.00 | 281 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 221.00 | | 281 221.00 | 281 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 707 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 707 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 707 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 667 408.00 | | 12 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 350.00 | 6 590 025.00 | | 1 471 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 543.00 | 1 022 180.00 | | 388 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 807.00 | 5 567 845.00 | | 1 082 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 108 870.00 | | 7 778 576.00 | 27 108 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 050.00 | | 34 786 395.00 | 101 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 050.00 | | 34 786 195.00 | 101 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 108 670.00 | | 7 778 576.00 | 27 108 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 501.00 | 140 783.00 | | 231 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 501.00 | 140 783.00 | | 231 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 269 074.00 | 13 269 074.00 | | 13 269 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VB T. V. A. | 1 456 229.00 | 1 456 229.00 | | 1 456 229.00 |
VC Groupe et associés | 12 122 973.00 | 12 122 973.00 | | 12 122 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 50 947 044.00 | 37 730 070.00 | 13 216 974.00 | 50 947 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 922.00 | 460 922.00 | | 460 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 054.00 | 796 054.00 | | 796 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837 108.00 | 14 837 108.00 | | 14 837 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 588 097.00 | 51 371 123.00 | 13 216 974.00 | 64 588 097.00 |