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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 333.00 | | 800 333.00 | 800 333.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 766.00 | | 2 912 766.00 | 2 912 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 024.00 | | 2 913 024.00 | 2 913 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 787 523.00 | -5 838 566.00 | | -6 787 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429 398.00 | -948 957.00 | | 5 429 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 013.00 | -6 749 411.00 | | -1 320 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 752 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 752 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 762 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | 411 663.00 | | 316 432.00 |
EA Autres dettes | 2 750 500.00 | | | 2 750 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 037.00 | 19 529 569.00 | | 4 233 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 024.00 | 16 532 470.00 | | 2 913 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 333.00 | | 2 336 333.00 | 2 336 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 333.00 | | 2 336 333.00 | 2 336 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 789 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 772 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 734 563.00 | | | 18 734 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 499.00 | 166 736.00 | | 446 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 181 335.00 | 166 738.00 | | 19 181 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 086.00 | | | 12 412 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 962.00 | | | 12 412 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 768 372.00 | 166 737.00 | | 6 768 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 020.00 | | | 1 166 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 505 768.00 | 2 782 330.00 | | 25 505 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 076 370.00 | 3 731 287.00 | | 20 076 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429 398.00 | -948 957.00 | | 5 429 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 744 170.00 | | | 19 744 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 731.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743 912.00 | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 579 181.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 579 181.00 | | | 19 579 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148 188.00 | 768 906.00 | 9 917 094.00 | 9 148 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148 188.00 | 768 906.00 | 9 917 094.00 | 9 148 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 647 310.00 | | 1 647 310.00 | 1 647 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752 312.00 | | 3 752 312.00 | 3 752 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 499.00 | | 446 499.00 | 446 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 230.00 | | 611 230.00 | 611 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363 543.00 | | 4 363 542.00 | 4 363 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 127 903.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 789 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | 316 432.00 | | 316 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 500.00 | 2 750 500.00 | | 2 750 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 800 333.00 | | | 800 333.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 665.00 | | | 2 102 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 020.00 | 1 166 020.00 | | 1 166 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931 590.00 | | | 14 931 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 665.00 | 2 912 407.00 | 258.00 | 2 912 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 038.00 | 4 233 038.00 | | 4 233 038.00 |