| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 220.00 | 216.00 | 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 149.00 | 1 449 103.00 | 252 046.00 | 1 701 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 258.00 | 1 678 996.00 | 252 262.00 | 1 931 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 641.00 | 1 678 996.00 | 262 645.00 | 1 941 641.00 |
CU Autres participations | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 974.00 | 419 974.00 | | 419 974.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 786.00 | -1 388 342.00 | | -1 466 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 653.00 | -78 444.00 | | -72 653.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 466.00 | -1 002 813.00 | | -1 075 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 7 737.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 925.00 | 1 291 871.00 | | 1 283 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 6 024.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 2 814.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 111.00 | 1 308 447.00 | | 1 338 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 645.00 | 305 634.00 | | 262 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 111.00 | 1 308 447.00 | | 1 338 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | 7 664.00 | | 5 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 486.00 | 25 068.00 | | 19 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 140.00 | 103 512.00 | | 92 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 653.00 | -78 444.00 | | -72 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |