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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 929.00 | 105 866.00 | 63.00 | 105 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 738.00 | 147 619.00 | 71 119.00 | 218 738.00 |
BT Marchandises | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 521.00 | 147 619.00 | 274 902.00 | 422 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 199 515.00 | 263 659.00 | | 199 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 717.00 | -39 134.00 | | -44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 171 738.00 | 241 465.00 | | 171 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 606.00 | 19 939.00 | | 62 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 31 360.00 | | 23 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 163.00 | 38 164.00 | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 164.00 | 89 463.00 | | 103 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 902.00 | 330 928.00 | | 274 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 164.00 | 89 463.00 | | 103 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
FG Production vendue services | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -388.00 | 481.00 | | -388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 296.00 | 140 876.00 | | 103 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 013.00 | 180 010.00 | | 148 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 717.00 | -39 134.00 | | -44 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 371.00 | | 367.00 | 218 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 689.00 | | 367.00 | 30 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 392.00 | 227.00 | | 147 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 392.00 | 227.00 | | 147 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 748.00 | 18 992.00 | 19 756.00 | 38 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |