| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 425.00 | | 389 425.00 | 389 425.00 |
AN Terrains | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
AP Constructions | 1 242 572.00 | 1 097 209.00 | 145 363.00 | 1 242 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 365.00 | 424 595.00 | 141 769.00 | 566 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 653.00 | 1 521 804.00 | 1 236 848.00 | 2 758 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 004.00 | 35 657.00 | 933 348.00 | 969 004.00 |
BZ Autres créances | 735 333.00 | | 735 333.00 | 735 333.00 |
CF Disponibilités | 337 173.00 | | 337 173.00 | 337 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 556.00 | 35 657.00 | 2 011 899.00 | 2 047 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 209.00 | 1 557 461.00 | 3 248 747.00 | 4 806 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
CU Autres participations | 430 202.00 | | 430 202.00 | 430 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 750.00 | 172 750.00 | | 187 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 365.00 | 187 449.00 | | 195 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 090.00 | 369 620.00 | | 388 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 52 769.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 826 858.00 | 835 179.00 | | 826 858.00 |
DP Provisions pour risques | 28 286.00 | 89 805.00 | | 28 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 286.00 | 89 805.00 | | 28 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 520.00 | 443 411.00 | | 391 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 444.00 | 238 941.00 | | 501 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 529.00 | 1 065 489.00 | | 725 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 983.00 | 220 087.00 | | 295 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 232.00 | 419 566.00 | | 385 232.00 |
EA Autres dettes | 77 620.00 | 44 973.00 | | 77 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 275.00 | 15 701.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 603.00 | 2 448 169.00 | | 2 393 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 747.00 | 3 373 153.00 | | 3 248 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 621.00 | 1 927 142.00 | | 2 024 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 545.00 | | 3 997 545.00 | 3 997 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 545.00 | | 3 997 545.00 | 3 997 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 487.00 | 218 916.00 | | 171 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 21 953.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 473.00 | 98 793.00 | | 70 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | 825.00 | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 811.00 | 99 618.00 | | 75 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 271.00 | -77 665.00 | | -68 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 708.00 | 4 058 349.00 | | 4 262 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 645.00 | 4 005 580.00 | | 4 259 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 52 769.00 | | 3 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 794.00 | | 433 608.00 | 2 355 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 749.00 | 480 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 749.00 | 2 758 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 888 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 425.00 | | | 389 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 897.00 | | 59 358.00 | 1 844 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 472.00 | | 374 250.00 | 121 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 408.00 | 114 059.00 | 10 662.00 | 1 418 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 408.00 | 114 059.00 | 10 662.00 | 1 418 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583 455.00 | 1 532.00 | | 583 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 805.00 | | 61 519.00 | 89 805.00 |
6T Sur comptes clients | 36 707.00 | | 1 050.00 | 36 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 707.00 | | 1 050.00 | 36 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 967.00 | 1 532.00 | 62 569.00 | 709 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 009.00 | 80 524.00 | 40 485.00 | 121 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 983.00 | 295 983.00 | | 295 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 589.00 | 226 589.00 | | 226 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
UX Autres créances clients | 933 198.00 | | | 933 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VC Groupe et associés | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 520.00 | 63 023.00 | 233 034.00 | 391 520.00 |
VI Groupe et associés | 380 435.00 | 380 435.00 | | 380 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 070.00 | | | 488 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 214.00 | 1 674 576.00 | 77 638.00 | 1 752 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 074.00 | 1 299 092.00 | 273 519.00 | 1 668 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 085.00 | 142 938.00 | | 178 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 535.00 | 41 719.00 | | 36 535.00 |
ST Autres comptes | 379 104.00 | 396 310.00 | | 379 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 180.00 | 326 913.00 | | 421 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 686 814.00 | 680 174.00 | | 686 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 006.00 | 9 601.00 | | 53 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 085.00 | 142 938.00 | | 178 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 639.00 | 1 454 717.00 | | 1 576 639.00 |