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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 513 858.00 | | 1 513 858.00 | 1 513 858.00 |
AN Terrains | 631 633.00 | 141 578.00 | 490 055.00 | 631 633.00 |
AP Constructions | 4 283 261.00 | 3 233 011.00 | 1 050 249.00 | 4 283 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 477.00 | 1 204 751.00 | 208 725.00 | 1 413 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 899.00 | 32 485.00 | 57 413.00 | 89 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 093.00 | 4 614 390.00 | 3 325 702.00 | 7 940 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BZ Autres créances | 522 300.00 | | 522 300.00 | 522 300.00 |
CF Disponibilités | 978 535.00 | | 978 535.00 | 978 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 832.00 | | 1 636 832.00 | 1 636 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 925.00 | 4 614 390.00 | 4 962 534.00 | 9 576 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 3 791 563.00 | 3 791 563.00 | | 3 791 563.00 |
DH Report à nouveau | -697.00 | -18 994.00 | | -697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 166.00 | 18 297.00 | | 151 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 331.00 | 3 959 165.00 | | 4 110 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 480.00 | 1 051 643.00 | | 732 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 694.00 | 4 932.00 | | 51 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 7 827.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | 12 464.00 | | 13 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 646.00 | 11 746.00 | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | 26 155.00 | 20 810.00 | | 26 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 203.00 | 1 109 421.00 | | 852 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 534.00 | 5 068 587.00 | | 4 962 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | 791.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 791.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 838.00 | -791.00 | | 90 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 017.00 | 445 943.00 | | 542 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 851.00 | 427 646.00 | | 390 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 166.00 | 18 297.00 | | 151 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 422.00 | 1 516 422.00 | | 1 516 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | 79.00 | 5 401.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 144.00 | 268 160.00 | 11 914.00 | 4 358 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 580.00 | 268 160.00 | 11 914.00 | 4 355 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
UX Autres créances clients | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 480.00 | 274 931.00 | 279 167.00 | 732 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 300.00 | 522 300.00 | | 522 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 297.00 | 658 297.00 | | 658 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 203.00 | 394 654.00 | 279 167.00 | 852 203.00 |