| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 052.00 | 614.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 264.00 | 63 557.00 | 16 707.00 | 80 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 581.00 | 64 609.00 | 142 972.00 | 207 581.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 391.00 | 106 880.00 | 49 511.00 | 156 391.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 805 836.00 | | 805 836.00 | 805 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 519.00 | 106 880.00 | 896 639.00 | 1 003 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 100.00 | 171 489.00 | 1 039 611.00 | 1 211 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 777 209.00 | | | 777 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 611.00 | | | 1 039 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 864.00 | 308 360.00 | 736 224.00 | 427 864.00 |
FG Production vendue services | | 396 739.00 | 396 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 864.00 | 705 099.00 | 1 132 963.00 | 427 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 950.00 | | | 1 141 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 162.00 | | | 1 018 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 684.00 | | 2 897.00 | 204 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 660.00 | | 917.00 | 119 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | | 1 980.00 | 78 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 280.00 | 3 329.00 | | 61 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 518.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 746.00 | 2 811.00 | | 60 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 076.00 | 29 678.00 | 13 398.00 | 43 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 621.00 | 189 881.00 | 6 740.00 | 196 621.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 402.00 | 249 004.00 | 13 398.00 | 262 402.00 |