| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 679 422.00 | | 1 679 422.00 | 1 679 422.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 723.00 | | 1 682 723.00 | 1 682 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 723.00 | | 1 682 723.00 | 1 682 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 414 243.00 | 450 275.00 | | 414 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 078.00 | -36 032.00 | | 334 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 321.00 | 1 254 243.00 | | 1 588 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 6 561.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 712.00 | 100.00 | | 86 712.00 |
EA Autres dettes | | 14 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 402.00 | 21 629.00 | | 94 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 723.00 | 1 275 873.00 | | 1 682 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 128.00 | | 1 275 128.00 | 1 275 128.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 128.00 | | 1 281 128.00 | 1 281 128.00 |
FM Production stockée | | | -1 095 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 139.00 | 69 062.00 | | 465 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 061.00 | 105 094.00 | | 131 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 078.00 | -36 032.00 | | 334 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 494.00 | 1 678 494.00 | | 1 678 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 422.00 | 1 679 422.00 | | 1 679 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |