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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 375.00 | 130 689.00 | 64 687.00 | 195 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 699.00 | 45 673.00 | 8 026.00 | 53 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 071.00 | 179 770.00 | 92 302.00 | 272 071.00 |
BT Marchandises | 60 094.00 | 12 254.00 | 47 840.00 | 60 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 549.00 | 792.00 | 95 757.00 | 96 549.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 197 727.00 | | 197 727.00 | 197 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 201.00 | 13 046.00 | 373 155.00 | 386 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 272.00 | 192 815.00 | 465 457.00 | 658 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 696.00 | 135 694.00 | | 160 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | 55 001.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 348.00 | 199 080.00 | | 214 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 854.00 | 91 866.00 | | 125 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 831.00 | 59 524.00 | | 35 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 55 661.00 | | 52 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 215.00 | 29 138.00 | | 36 215.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 620.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 108.00 | 236 809.00 | | 251 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 457.00 | 435 889.00 | | 465 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 083.00 | | 490 083.00 | 490 083.00 |
FG Production vendue services | 205 171.00 | 6 943.00 | 212 114.00 | 205 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 254.00 | 6 943.00 | 702 197.00 | 695 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | 5 213.00 | | 11 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 249.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 863.00 | 5 462.00 | | 11 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 950.00 | | 13 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 249.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | 1 199.00 | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 4 263.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 11 930.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 719.00 | 734 286.00 | | 716 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 451.00 | 679 285.00 | | 671 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 268.00 | 55 001.00 | | 45 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 451.00 | | 49 734.00 | 222 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 272 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 048.00 | | 49 027.00 | 200 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 707.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 499.00 | 13 270.00 | | 166 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 091.00 | 13 270.00 | | 163 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | 1 100.00 | | 11 154.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 946.00 | 1 100.00 | | 11 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946.00 | 1 100.00 | | 11 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 724.00 | 83 613.00 | 42 111.00 | 125 724.00 |
VI Groupe et associés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 108.00 | 208 997.00 | 42 111.00 | 251 108.00 |