| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 415 754.00 | | 415 754.00 | 415 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 209.00 | 464 726.00 | 34 483.00 | 499 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 671.00 | 2 421 772.00 | 110 899.00 | 2 532 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 016.00 | 2 893 396.00 | 1 219 619.00 | 4 113 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BT Marchandises | 501 240.00 | | 501 240.00 | 501 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 3 209 905.00 | | 3 209 905.00 | 3 209 905.00 |
CF Disponibilités | 532 978.00 | | 532 978.00 | 532 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 154.00 | | 4 299 154.00 | 4 299 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 170.00 | 2 893 396.00 | 5 518 773.00 | 8 412 170.00 |
CU Autres participations | 559 962.00 | | 559 962.00 | 559 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 085.00 | | | 254 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 293 978.00 | | | 293 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 480.00 | | | 518 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 133.00 | | | 1 680 133.00 |
DP Provisions pour risques | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 631.00 | | | 2 225 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 257.00 | | | 1 230 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 940.00 | | | 262 940.00 |
EA Autres dettes | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 401.00 | | | 3 755 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 773.00 | | | 5 518 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 744.00 | | | 2 189 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 293 978.00 | | | 293 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 794 176.00 | | 10 794 176.00 | 10 794 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 768.00 | | 1 121 768.00 | 1 121 768.00 |
FG Production vendue services | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 868.00 | | 11 995 868.00 | 11 995 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 872.00 | | | 12 073 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 392.00 | | | 11 555 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 480.00 | | | 518 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 257.00 | 1 230 257.00 | | 1 230 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 525.00 | 3 058 525.00 | | 3 058 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 829.00 | 605 172.00 | 1 565 657.00 | 2 170 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 921.00 | | | 391 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 620.00 | 3 339 620.00 | | 3 339 620.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 401.00 | 2 189 744.00 | 1 565 657.00 | 3 755 401.00 |