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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 560.00 | 313 851.00 | 342 709.00 | 656 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 358.00 | 382 453.00 | 985 905.00 | 1 368 358.00 |
BT Marchandises | 983 094.00 | 56 169.00 | 926 925.00 | 983 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
CF Disponibilités | 1 215 509.00 | | 1 215 509.00 | 1 215 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 744.00 | 56 169.00 | 2 639 576.00 | 2 695 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 102.00 | 438 621.00 | 3 625 481.00 | 4 064 102.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 950 815.00 | 929 165.00 | | 950 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 296.00 | 271 650.00 | | 464 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 111.00 | 2 355 815.00 | | 2 570 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 013.00 | 25 178.00 | | 15 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 013.00 | 25 178.00 | | 15 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 613.00 | 1 142 640.00 | | 363 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 616.00 | 94 067.00 | | 154 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 220.00 | 361 911.00 | | 339 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 907.00 | 147 382.00 | | 182 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 357.00 | 1 746 000.00 | | 1 040 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 481.00 | 4 126 993.00 | | 3 625 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 408.00 | 1 382 387.00 | | 756 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 762 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 764 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 1 607.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 652.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -1 652.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 480.00 | 92 755.00 | | 154 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 585.00 | 4 828 952.00 | | 5 846 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 289.00 | 4 557 302.00 | | 5 382 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 296.00 | 271 650.00 | | 464 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 732.00 | | 16 617.00 | 1 356 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 1 368 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 656 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 534.00 | | 11 017.00 | 650 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | 5 600.00 | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 967.00 | 68 476.00 | 4 991.00 | 318 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 365.00 | 68 476.00 | 4 991.00 | 250 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 178.00 | 15 013.00 | 25 178.00 | 25 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 178.00 | 15 013.00 | 25 178.00 | 25 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 013.00 | 25 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
UX Autres créances clients | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 613.00 | 79 665.00 | 283 948.00 | 363 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 026.00 | | | 779 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 798.00 | 350 798.00 | | 350 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 357.00 | 756 408.00 | 283 948.00 | 1 040 357.00 |