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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 16 748.00 | 12 337.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 059.00 | 561 423.00 | 302 636.00 | 864 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 312.00 | 581 378.00 | 389 934.00 | 971 312.00 |
BT Marchandises | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 688 781.00 | | 688 781.00 | 688 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 917.00 | | 869 917.00 | 869 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 230.00 | 581 378.00 | 1 259 852.00 | 1 841 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 136.00 | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 639.00 | 247 437.00 | | 246 639.00 |
DL TOTAL (I) | 305 532.00 | 306 323.00 | | 305 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 218.00 | 132 155.00 | | 92 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 415.00 | 193 321.00 | | 349 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 441 217.00 | | 422 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 457.00 | 95 375.00 | | 88 457.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 364.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 320.00 | 862 432.00 | | 954 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 852.00 | 1 168 755.00 | | 1 259 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 379.00 | 771 194.00 | | 903 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 174 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 177 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 621.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -621.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 126.00 | 89 645.00 | | 84 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 299.00 | 4 532 102.00 | | 4 199 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 660.00 | 4 284 665.00 | | 3 952 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 639.00 | 247 437.00 | | 246 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 758.00 | | 94 079.00 | 884 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 160.00 | | 81 509.00 | 819 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 392.00 | | 12 570.00 | 62 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 576.00 | 99 042.00 | 7 239.00 | 489 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 370.00 | 99 042.00 | 7 239.00 | 486 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 566.00 | 422 566.00 | | 422 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
VB T. V. A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 218.00 | 41 277.00 | 50 941.00 | 92 218.00 |
VI Groupe et associés | 349 415.00 | 349 415.00 | | 349 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 645.00 | 37 756.00 | 55 889.00 | 93 645.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 320.00 | 903 379.00 | 50 941.00 | 954 320.00 |