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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 647.00 | 30 450.00 | 197.00 | 30 647.00 |
AH Fonds commercial | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 355.00 | 130 998.00 | 15 357.00 | 146 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 711.00 | 171 212.00 | 89 498.00 | 260 711.00 |
BT Marchandises | 1 232 310.00 | 260.00 | 1 232 050.00 | 1 232 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 826.00 | 459.00 | 148 367.00 | 148 826.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 797.00 | 719.00 | 1 502 078.00 | 1 502 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 507.00 | 171 931.00 | 1 591 576.00 | 1 763 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 300.00 | | 32 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 1 067 603.00 | 1 081 049.00 | | 1 067 603.00 |
DH Report à nouveau | -275 035.00 | -34 261.00 | | -275 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 883.00 | 27 450.00 | | 82 883.00 |
DL TOTAL (I) | 911 051.00 | 1 109 768.00 | | 911 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 788.00 | 457 126.00 | | 106 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 238.00 | 338 938.00 | | 291 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 150.00 | 55 188.00 | | 99 150.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 2 184.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 524.00 | 853 437.00 | | 680 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 576.00 | 1 963 205.00 | | 1 591 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 650.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 650.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 371.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | 5 582.00 | | 25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 570.00 | 2 317 548.00 | | 2 778 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 687.00 | 2 290 098.00 | | 2 695 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 883.00 | 27 450.00 | | 82 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 259.00 | 6 877.00 | 8 924.00 | 173 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 2 459.00 | 669.00 | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 599.00 | 4 418.00 | 8 255.00 | 144 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 238.00 | 291 238.00 | | 291 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 365.00 | 42 698.00 | 63 667.00 | 106 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
VP Divers | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 333.00 | 182 093.00 | 23 240.00 | 205 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 525.00 | 616 858.00 | 63 667.00 | 680 525.00 |