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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 391.00 | 368 027.00 | 764 364.00 | 1 132 391.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 595.00 | 282 727.00 | 158 868.00 | 441 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 156.00 | 744.00 | 5 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 643 487.00 | 668 511.00 | 974 976.00 | 1 643 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 403.00 | | 530 403.00 | 530 403.00 |
BZ Autres créances | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CF Disponibilités | 1 152 693.00 | | 1 152 693.00 | 1 152 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 298.00 | | 1 902 298.00 | 1 902 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 784.00 | 668 511.00 | 2 877 274.00 | 3 545 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 522.00 | 308 773.00 | | 412 522.00 |
DK Provisions réglementées | 84 447.00 | 83 354.00 | | 84 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 969.00 | 1 675 128.00 | | 1 779 969.00 |
DP Provisions pour risques | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 011.00 | 380 569.00 | | 569 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 3 677.00 | | 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EA Autres dettes | 63 639.00 | 53 030.00 | | 63 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 782.00 | 437 277.00 | | 694 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 274.00 | 2 514 927.00 | | 2 877 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 260.00 | | 2 662 260.00 | 2 662 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 260.00 | | 2 662 260.00 | 2 662 260.00 |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 179.00 | 5 081.00 | | 9 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | 5 081.00 | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 272.00 | 5 501.00 | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | 6 590.00 | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -1 509.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 615.00 | 2 226 009.00 | | 2 675 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 093.00 | 1 917 235.00 | | 2 263 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 522.00 | 308 773.00 | | 412 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 639.00 | | 88 848.00 | 1 554 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 391.00 | | | 1 132 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 247.00 | | 88 848.00 | 422 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 953.00 | 36 557.00 | | 631 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 027.00 | | | 368 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 926.00 | 36 557.00 | | 263 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 354.00 | 10 272.00 | 9 179.00 | 83 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 523.00 | | | 402 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 877.00 | 10 272.00 | 9 179.00 | 485 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 011.00 | 569 011.00 | | 569 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
UX Autres créances clients | 530 403.00 | 530 403.00 | | 530 403.00 |
VB T. V. A. | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 985.00 | 608 985.00 | | 608 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 782.00 | 694 782.00 | | 694 782.00 |