| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 667 383.00 | 667 383.00 | | 667 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 562.00 | 542 562.00 | | 542 562.00 |
BF Prêts | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 824.00 | 1 230 803.00 | 28 021.00 | 1 258 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | 7 006.00 | 1 629.00 | 8 636.00 |
BP En cours de production de services | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 1 326 805.00 | | 1 326 805.00 | 1 326 805.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 786.00 | 7 159.00 | 1 413 626.00 | 1 420 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 611.00 | 1 237 963.00 | 1 441 647.00 | 2 679 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 450.00 | 1 170 450.00 | | 1 170 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
DG Autres réserves | 624 866.00 | 624 866.00 | | 624 866.00 |
DH Report à nouveau | -72 931.00 | -100 778.00 | | -72 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 658.00 | 27 846.00 | | -860 658.00 |
DL TOTAL (I) | 988 985.00 | 1 849 643.00 | | 988 985.00 |
DP Provisions pour risques | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 374.00 | 1 144.00 | | 45 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | 29 657.00 | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 394.00 | 297 689.00 | | 133 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | 106 529.00 | | 95 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 793.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 6 026.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 125.00 | 442 840.00 | | 314 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 647.00 | 2 292 483.00 | | 1 441 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 687.00 | 412 038.00 | | 283 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 046.00 | | 942 046.00 | 942 046.00 |
FG Production vendue services | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 333.00 | | 1 056 333.00 | 1 056 333.00 |
FM Production stockée | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | -3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 6 094.00 | | 7 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 085.00 | 4 965.00 | | 5 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 425.00 | | | 820 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 425.00 | 13 960.00 | | 820 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 425.00 | 6 333.00 | | -820 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 652.00 | -11 783.00 | | -11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 043.00 | 1 107 843.00 | | 1 073 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 701.00 | 1 079 996.00 | | 1 933 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 658.00 | 27 846.00 | | -860 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 270.00 | | 2 304.00 | 1 258 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 28 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 258 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 562 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 810.00 | | | 667 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 289.00 | | 985.00 | 562 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 171.00 | | 1 319.00 | 28 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 958.00 | 4 398.00 | 281.00 | 551 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 531.00 | 4 398.00 | 281.00 | 551 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 384.00 | 667 384.00 | | 667 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 888.00 | 681 888.00 | | 681 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 425.00 | 820 425.00 | | 820 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UP Prêts | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 083.00 | | | 1 305 083.00 |
VI Groupe et associés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 | | 1 371 300.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 687.00 | 283 687.00 | | 283 687.00 |