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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 756 142.00 | 756 142.00 | | 756 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 892.00 | 530 892.00 | | 530 892.00 |
BF Prêts | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 299.00 | 1 308 599.00 | 43 700.00 | 1 352 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 951.00 | 8 334.00 | 616.00 | 8 951.00 |
BP En cours de production de services | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | 92.00 | 6 147.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 680 723.00 | | 680 723.00 | 680 723.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 594.00 | 10 429.00 | 728 165.00 | 738 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 894.00 | 1 319 028.00 | 771 865.00 | 2 090 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 650.00 | 1 231 650.00 | | 1 231 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
DG Autres réserves | 685 173.00 | 685 173.00 | | 685 173.00 |
DH Report à nouveau | -827 840.00 | -671 243.00 | | -827 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 470.00 | -156 596.00 | | -1 266 470.00 |
DL TOTAL (I) | -68 256.00 | 1 198 214.00 | | -68 256.00 |
DP Provisions pour risques | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 877.00 | 204 410.00 | | 532 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | 4 665.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 300 852.00 | | 136 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 680.00 | 78 647.00 | | 67 680.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 6 573.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 431.00 | 595 148.00 | | 750 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 865.00 | 1 793 363.00 | | 771 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 520.00 | 386 253.00 | | 739 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 437.00 | 1 562.00 | 754 999.00 | 753 437.00 |
FG Production vendue services | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 033.00 | 1 562.00 | 804 595.00 | 803 033.00 |
FM Production stockée | | | -344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 1 798.00 | | 1 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 022.00 | 4 422.00 | | 4 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 5 543.00 | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 18 223.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 13 496.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977 941.00 | | | 977 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 541.00 | 13 884.00 | | 978 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 692.00 | 4 339.00 | | -977 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 163.00 | -7 399.00 | | -7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 715.00 | 932 786.00 | | 813 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 186.00 | 1 089 383.00 | | 2 080 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 470.00 | -156 596.00 | | -1 266 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 338.00 | | 2 431.00 | 1 351 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 43 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 1 352 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 794.00 | | | 756 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 815.00 | | 990.00 | 550 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 728.00 | | 1 441.00 | 43 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 626.00 | 40 059.00 | | 390 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 975.00 | 40 059.00 | | 389 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 690.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 756 143.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 771.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 193.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 888 251.00 | 193.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 977 941.00 | 193.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UP Prêts | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VC Groupe et associés | 623 060.00 | | | 623 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 532 693.00 | 532 693.00 | | 532 693.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 663.00 | 730 663.00 | | 730 663.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 521.00 | 739 521.00 | | 739 521.00 |