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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 728.00 | 37 200.00 | 10 528.00 | 47 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 4 717.00 | 2 077.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 522.00 | 41 917.00 | 266 605.00 | 308 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 775.00 | 41 917.00 | 292 858.00 | 334 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 171 330.00 | 145 596.00 | | 171 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | 25 733.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 220 428.00 | 201 030.00 | | 220 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 729.00 | 60 825.00 | | 57 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 526.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 512.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | 9 905.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 430.00 | 78 768.00 | | 72 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 858.00 | 279 798.00 | | 292 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 092.00 | 51 961.00 | | 66 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 289.00 | 8 976.00 | | 23 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 155.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 155.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -155.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 3 933.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 422.00 | 355 961.00 | | 359 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 023.00 | 330 227.00 | | 340 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 399.00 | 25 733.00 | | 19 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 946.00 | | 3 276.00 | 305 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 308 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 54 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 946.00 | | 3 276.00 | 51 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 703.00 | 3 914.00 | 700.00 | 38 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 3 914.00 | 700.00 | 38 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 440.00 | 28 101.00 | 6 338.00 | 34 440.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 430.00 | 66 092.00 | 6 338.00 | 72 430.00 |