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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 48 940.00 | 26 209.00 | 22 731.00 | 48 940.00 |
AP Constructions | 524 714.00 | 483 673.00 | 41 040.00 | 524 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 492.00 | 433 412.00 | 43 080.00 | 476 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 898.00 | 954 260.00 | 245 638.00 | 1 199 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 225.00 | 1 898 484.00 | 352 741.00 | 2 251 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 562.00 | | 348 562.00 | 348 562.00 |
BZ Autres créances | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CF Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 080.00 | | 513 080.00 | 513 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 305.00 | 1 898 484.00 | 865 821.00 | 2 764 305.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DH Report à nouveau | -714 501.00 | -767 574.00 | | -714 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 663.00 | 53 074.00 | | 93 663.00 |
DL TOTAL (I) | -503 687.00 | -597 350.00 | | -503 687.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 874.00 | 299 978.00 | | 446 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 359.00 | 232 480.00 | | 208 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 20 329.00 | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 653 953.00 | 720 917.00 | | 653 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 508.00 | 1 326 033.00 | | 1 319 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 821.00 | 768 682.00 | | 865 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 508.00 | 1 326 033.00 | | 1 319 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FG Production vendue services | 2 388 101.00 | | 2 388 101.00 | 2 388 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 435.00 | | 2 390 435.00 | 2 390 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 670.00 | 89 144.00 | | 69 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | 80 285.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 441.00 | 93 079.00 | | 47 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 54 990.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | 38 089.00 | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 520.00 | 2 191 547.00 | | 2 512 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 857.00 | 2 138 474.00 | | 2 418 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 663.00 | 53 074.00 | | 93 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 055.00 | | 30 170.00 | 2 221 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 873.00 | | 30 170.00 | 2 219 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 987.00 | 71 497.00 | | 1 826 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 057.00 | 71 497.00 | | 1 826 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 874.00 | 446 874.00 | | 446 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 348 562.00 | | | 348 562.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VI Groupe et associés | 642 798.00 | 642 798.00 | | 642 798.00 |
VP Divers | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 626.00 | 495 626.00 | | 495 626.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 508.00 | 1 319 508.00 | | 1 319 508.00 |