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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 160 867.00 | 22 732.00 | 138 136.00 | 160 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 206.00 | 389 436.00 | 115 770.00 | 505 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 960.00 | 366 710.00 | 13 250.00 | 379 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 817.00 | 118 517.00 | 34 300.00 | 152 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 215.00 | 904 027.00 | 303 188.00 | 1 207 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 518.00 | 3 115.00 | 224 403.00 | 227 518.00 |
BT Marchandises | 133 783.00 | 6 570.00 | 127 213.00 | 133 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 991.00 | 1 197.00 | 285 795.00 | 286 991.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 582.00 | 30 881.00 | 701 701.00 | 732 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 797.00 | 934 908.00 | 1 004 889.00 | 1 939 797.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 057.00 | 19 722.00 | | 23 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 522.00 | 71 341.00 | | 91 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | 66 685.00 | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 580 009.00 | 559 948.00 | | 580 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | 297 165.00 | | 218 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 099.00 | 55 997.00 | | 60 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 128 412.00 | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 650.00 | 73 668.00 | | 66 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 880.00 | 555 242.00 | | 424 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 889.00 | 1 115 191.00 | | 1 004 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 097.00 | 336 608.00 | | 286 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 689.00 | 6 527.00 | | 1 200 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 215.00 | | | 1 207 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 706.00 | | | 672 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 777.00 | | | 532 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 706.00 | | | 672 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 251.00 | 6 527.00 | | 526 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 366.00 | 48 661.00 | | 855 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 091.00 | 33 709.00 | | 385 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 275.00 | 14 952.00 | | 470 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 140.00 | 9 685.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 140.00 | 10 881.00 | 10 140.00 | 30 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 140.00 | 10 881.00 | 10 140.00 | 30 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 285 555.00 | 285 555.00 | | 285 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 652.00 | 79 869.00 | 138 783.00 | 218 652.00 |
VI Groupe et associés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 735.00 | 302 655.00 | 1 080.00 | 303 735.00 |
VW T.V.A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 880.00 | 286 097.00 | 138 783.00 | 424 880.00 |