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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 65 766.00 | 4 862.00 | 70 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 018.00 | 65 766.00 | 108 251.00 | 174 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
084 Disponibilités | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
110 Total général Actif | 258 084.00 | 65 766.00 | 192 318.00 | 258 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 102.00 | | | 9 102.00 |