| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562 100.00 | 2 520 215.00 | 41 885.00 | 2 562 100.00 |
AN Terrains | 427 064.00 | 295 582.00 | 131 482.00 | 427 064.00 |
AP Constructions | 29 026 060.00 | 22 337 038.00 | 6 689 022.00 | 29 026 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 971 194.00 | 124 342 044.00 | 28 629 150.00 | 152 971 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 599.00 | 2 056 598.00 | 360 001.00 | 2 416 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 730.00 | | 958 730.00 | 958 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 670.00 | | 602 670.00 | 602 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 033 419.00 | 151 620 479.00 | 37 412 940.00 | 189 033 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709 159.00 | 1 222 134.00 | 12 487 025.00 | 13 709 159.00 |
BN En cours de production de biens | 878 792.00 | | 878 792.00 | 878 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 202 523.00 | 2 582 868.00 | 10 619 655.00 | 13 202 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674 057.00 | 1 392 783.00 | 19 281 274.00 | 20 674 057.00 |
BZ Autres créances | 33 407 089.00 | | 33 407 089.00 | 33 407 089.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 239 668.00 | 5 197 784.00 | 77 041 884.00 | 82 239 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 276 780.00 | 156 818 263.00 | 114 458 517.00 | 271 276 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 029 000.00 | 47 029 000.00 | | 47 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 277.00 | 341 277.00 | | 341 277.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 937 400.00 | 1 227 384.00 | | 1 937 400.00 |
DH Report à nouveau | 493 423.00 | -7 484 136.00 | | 493 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 807.00 | 21 684 462.00 | | 1 351 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 936.00 | 977 757.00 | | 895 936.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500 132.00 | 12 606 597.00 | | 13 500 132.00 |
DL TOTAL (I) | 65 548 974.00 | 76 382 341.00 | | 65 548 974.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009 173.00 | 1 984 349.00 | | 2 009 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 121 842.00 | 6 878 177.00 | | 6 121 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 131 015.00 | 8 862 526.00 | | 8 131 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 065.00 | 218 104.00 | | 435 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984 441.00 | 17 943 270.00 | | 20 984 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198 664.00 | 14 275 852.00 | | 12 198 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 964.00 | 533 240.00 | | 387 964.00 |
EA Autres dettes | 2 758 997.00 | 8 930 509.00 | | 2 758 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 455.00 | 536 745.00 | | 3 938 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 703 590.00 | 42 437 721.00 | | 40 703 590.00 |
ED (V) | 74 938.00 | 120 934.00 | | 74 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 458 517.00 | 127 803 522.00 | | 114 458 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 174.00 | 27 442.00 | 676 616.00 | 649 174.00 |
FD Production vendue biens | 8 520 672.00 | 130 036 427.00 | 138 557 099.00 | 8 520 672.00 |
FG Production vendue services | 6 100 194.00 | 2 206 950.00 | 8 307 144.00 | 6 100 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 270 039.00 | 132 270 819.00 | 147 540 858.00 | 15 270 039.00 |
FM Production stockée | | | -1 447 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 842 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 661 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 485 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 448 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 933 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 132 719.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 821.00 | 40 821 630.00 | | 81 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693 279.00 | 1 966 010.00 | | 1 693 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 174.00 | 44 920 359.00 | | 1 775 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 004.00 | 1 443 415.00 | | 776 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 521 641.00 | 3 604 687.00 | | 2 521 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 645.00 | 7 724 992.00 | | 3 297 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 471.00 | 37 195 367.00 | | -1 522 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 763 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 256 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 788 439.00 | 153 959 341.00 | | 153 788 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 436 633.00 | 132 274 879.00 | | 152 436 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 807.00 | 21 684 462.00 | | 1 351 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 294 993.00 | | 4 404 153.00 | 187 294 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 515.00 | 602 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909 213.00 | 756 515.00 | 189 033 419.00 | 1 909 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 213.00 | | 185 799 648.00 | 1 909 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 227.00 | | 31 873.00 | 2 530 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 141 678.00 | | 3 567 183.00 | 184 141 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 087.00 | | 805 097.00 | 554 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 569 982.00 | 5 050 496.00 | | 146 569 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 055.00 | 43 161.00 | | 2 546 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 023 927.00 | 5 007 335.00 | | 144 023 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 606 597.00 | 1 858 061.00 | 964 527.00 | 12 606 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 862 526.00 | 865 027.00 | 1 596 538.00 | 8 862 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 468 160.00 | 3 056 109.00 | 3 719 268.00 | 4 468 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 828.00 | 53 954.00 | | 1 338 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806 988.00 | 3 110 064.00 | 3 719 268.00 | 5 806 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276 112.00 | 5 833 152.00 | 6 280 333.00 | 27 276 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311 511.00 | 4 180 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 521 641.00 | 1 693 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984 441.00 | 20 984 441.00 | | 20 984 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256 663.00 | 6 256 663.00 | | 6 256 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 351.00 | 4 526 351.00 | | 4 526 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 964.00 | 387 964.00 | | 387 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758 997.00 | 2 758 997.00 | | 2 758 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938 455.00 | 3 938 455.00 | | 3 938 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 670.00 | | 602 670.00 | 602 670.00 |
UX Autres créances clients | 19 266 416.00 | 19 266 416.00 | | 19 266 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407 640.00 | | 1 407 640.00 | 1 407 640.00 |
VB T. V. A. | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |
VC Groupe et associés | 32 155 645.00 | 32 155 645.00 | | 32 155 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 650.00 | 1 415 650.00 | | 1 415 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 687.00 | 334 687.00 | | 334 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 701.00 | 359 701.00 | | 359 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 043 517.00 | 53 033 206.00 | 2 010 310.00 | 55 043 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 268 525.00 | 40 268 525.00 | | 40 268 525.00 |