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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 102.00 | 1 098 102.00 | | 1 098 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 204.00 | 438 204.00 | | 438 204.00 |
BF Prêts | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 366.00 | 1 548 092.00 | 61 273.00 | 1 609 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | 6 523.00 | 1 391.00 | 7 915.00 |
BP En cours de production de services | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | 1 260.00 | 8 576.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 530 418.00 | | 530 418.00 | 530 418.00 |
CF Disponibilités | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 783.00 | 12 183.00 | 630 599.00 | 642 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 149.00 | 1 560 276.00 | 691 873.00 | 2 252 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 375.00 | 1 228 375.00 | | 1 228 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
DG Autres réserves | 722 731.00 | 722 731.00 | | 722 731.00 |
DH Report à nouveau | -338 168.00 | -295 067.00 | | -338 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 836.00 | -43 100.00 | | -1 747 836.00 |
DL TOTAL (I) | -43 031.00 | 1 704 805.00 | | -43 031.00 |
DP Provisions pour risques | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 495.00 | 49 215.00 | | 488 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 117.00 | 11 543.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 309 080.00 | | 109 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 984.00 | 57 725.00 | | 47 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 5 049.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 056.00 | 432 615.00 | | 660 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 873.00 | 2 137 421.00 | | 691 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 938.00 | 350 808.00 | | 651 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 962.00 | | 655 962.00 | 655 962.00 |
FG Production vendue services | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 850.00 | | 721 850.00 | 721 850.00 |
FM Production stockée | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 1 105.00 | | 2 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 438.00 | 8 375.00 | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 790.00 | 8 287.00 | | 249 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318 458.00 | | | 1 318 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 249.00 | 8 287.00 | | 1 568 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568 249.00 | 5 877.00 | | -1 568 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 982.00 | -8 100.00 | | -7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 903.00 | 874 867.00 | | 744 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 739.00 | 917 968.00 | | 2 492 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 836.00 | -43 100.00 | | -1 747 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 888.00 | | 2 377.00 | 1 607 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 61 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 102.00 | | | 1 098 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 510.00 | | 1 480.00 | 448 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 275.00 | | 897.00 | 61 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 972.00 | 37 433.00 | | 277 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 972.00 | 37 433.00 | | 277 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 848.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 098 102.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 134 585.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 689.00 | 788.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 1 244 300.00 | 788.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 1 319 148.00 | 788.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UP Prêts | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VC Groupe et associés | 514 205.00 | | | 514 205.00 |
VI Groupe et associés | 488 495.00 | 488 495.00 | | 488 495.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 528.00 | 601 528.00 | | 601 528.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 939.00 | 651 939.00 | | 651 939.00 |