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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 13 005.00 | 4 565.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 275.00 | 20 673.00 | 123 601.00 | 144 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 335.00 | 20 673.00 | 284 661.00 | 305 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 873.00 | 62 404.00 | | 61 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 887.00 | -531.00 | | 65 887.00 |
DL TOTAL (I) | 149 760.00 | 83 873.00 | | 149 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 15.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 998.00 | 109 602.00 | | 55 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 812.00 | 118 787.00 | | 78 812.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 901.00 | 231 404.00 | | 134 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 661.00 | 315 277.00 | | 284 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 901.00 | 231 404.00 | | 134 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 594.00 | | 658 594.00 | 658 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 594.00 | | 658 594.00 | 658 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 12 499.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 12 499.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 7 456.00 | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 7 456.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | 5 042.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 370.00 | 580 037.00 | | 667 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 483.00 | 580 568.00 | | 601 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 887.00 | -531.00 | | 65 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | 1 097.00 | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | 1 668.00 | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 1 668.00 | | 19 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 211.00 | 160 511.00 | 4 700.00 | 165 211.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 987.00 | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | 5 736.00 | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 68 630.00 | 79 508.00 | | 68 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 460.00 | 25 013.00 | | 23 460.00 |
YT Sous‐traitance | 152 443.00 | 63 889.00 | | 152 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 190.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 3 177.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 484.00 | 68 974.00 | | 106 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 723.00 | 57 627.00 | | 50 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 051.00 | 174 146.00 | | 251 051.00 |