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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 3 151.00 | 21 621.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 3 060.00 | 7 597.00 | 10 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 137.00 | 6 211.00 | 56 926.00 | 63 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 369.00 | | 930 369.00 | 930 369.00 |
BZ Autres créances | 2 551 142.00 | | 2 551 142.00 | 2 551 142.00 |
CF Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 608.00 | | 3 557 608.00 | 3 557 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 745.00 | 6 211.00 | 3 614 533.00 | 3 620 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 351 319.00 | -44 032 377.00 | | -42 351 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 738.00 | 1 681 057.00 | | 2 706 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 534.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 2 000 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 644 581.00 | -10 348 784.00 | | -9 644 581.00 |
DP Provisions pour risques | 41 768.00 | 52 983.00 | | 41 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 314 380.00 | 3 994 400.00 | | 1 314 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 148.00 | 4 047 383.00 | | 1 356 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 639.00 | 596 093.00 | | 509 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 365.00 | 1 793 731.00 | | 2 104 365.00 |
EA Autres dettes | 9 288 963.00 | 7 277 187.00 | | 9 288 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 902 967.00 | 9 667 011.00 | | 11 902 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 533.00 | 3 365 609.00 | | 3 614 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 902 967.00 | 2 397 586.00 | | 11 902 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FG Production vendue services | 83 112.00 | 5 625 343.00 | 5 708 455.00 | 83 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 038.00 | 5 625 343.00 | 5 711 381.00 | 86 038.00 |
FM Production stockée | | | -3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 224.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536 312.00 | 11 921 677.00 | | 1 536 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 343 362.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 340.00 | 182 487.00 | | 89 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 191 943.00 | 14 002 208.00 | | 19 191 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 616.00 | 14 528 056.00 | | 19 281 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996 434.00 | 11 958 294.00 | | 1 996 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 454 401.00 | 591 755.00 | | 14 454 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450 835.00 | 12 562 034.00 | | 16 450 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830 781.00 | 1 966 023.00 | | 2 830 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 464.00 | -355 041.00 | | -318 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 237 225.00 | 32 318 250.00 | | 27 237 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 486.00 | 30 637 193.00 | | 24 530 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 738.00 | 1 681 057.00 | | 2 706 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 930 483.00 | | 20 613.00 | 38 930 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928 914.00 | | | 928 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 393.00 | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 887 959.00 | 63 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928 914.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 595 059.00 | 35 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 610 445.00 | | 20 613.00 | 37 610 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407 120.00 | 4 257.00 | 24 405 165.00 | 24 407 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 348.00 | | 299 348.00 | 299 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063 798.00 | 4 257.00 | 24 061 843.00 | 24 063 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047 383.00 | 46 832.00 | 2 738 067.00 | 4 047 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 921 184.00 | | 921 184.00 | 921 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 533 216.00 | | 13 533 216.00 | 13 533 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 499.00 | | 664 499.00 | 664 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118 899.00 | | 15 118 899.00 | 15 118 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 166 283.00 | 46 832.00 | 19 856 967.00 | 21 166 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 832.00 | 665 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 191 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 639.00 | 509 639.00 | | 509 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 982.00 | 695 982.00 | | 695 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 141.00 | 1 142 141.00 | | 1 142 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 930 369.00 | | | 930 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 288 963.00 | 9 288 963.00 | | 9 288 963.00 |
VP Divers | 2 457 285.00 | | | 2 457 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 332.00 | 2 059 632.00 | 1 498 700.00 | 3 558 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902 967.00 | 11 902 967.00 | | 11 902 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |