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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 747 116.00 | 747 116.00 | | 747 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 077.00 | 578 077.00 | | 578 077.00 |
BF Prêts | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 623.00 | 1 338 891.00 | 20 732.00 | 1 359 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | 2 977.00 | 829.00 | 3 807.00 |
BP En cours de production de services | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | 250.00 | 5 050.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 273 911.00 | | 273 911.00 | 273 911.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 055.00 | 4 932.00 | 300 122.00 | 305 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 678.00 | 1 343 823.00 | 320 855.00 | 1 664 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 925.00 | 925 925.00 | | 925 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
DG Autres réserves | 348 551.00 | 348 551.00 | | 348 551.00 |
DH Report à nouveau | -496 357.00 | -399 043.00 | | -496 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 677.00 | -97 314.00 | | -1 025 677.00 |
DL TOTAL (I) | -174 240.00 | 851 437.00 | | -174 240.00 |
DP Provisions pour risques | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | 46 944.00 | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 878.00 | 80 222.00 | | 301 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 295.00 | 9 520.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 059.00 | 163 787.00 | | 73 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 55 739.00 | | 43 645.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 4 359.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 067.00 | 360 573.00 | | 474 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 855.00 | 1 212 010.00 | | 320 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 772.00 | 256 194.00 | | 463 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 944.00 | | 389 944.00 | 389 944.00 |
FG Production vendue services | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 240.00 | | 415 240.00 | 415 240.00 |
FM Production stockée | | | 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | 4 553.00 | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 800.00 | | | 834 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 800.00 | 5 356.00 | | 856 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 800.00 | 12 443.00 | | -856 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 234.00 | -4 607.00 | | -4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 847.00 | 480 957.00 | | 420 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 524.00 | 578 271.00 | | 1 446 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 677.00 | -97 314.00 | | -1 025 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 902.00 | | 8 764.00 | 1 352 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694.00 | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 1 359 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 591 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 501.00 | | | 747 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 240.00 | | 7 500.00 | 584 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 1 264.00 | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 607.00 | 30 193.00 | | 499 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 223.00 | 30 193.00 | | 499 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 027.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 747 117.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 61 974.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 250.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 814 023.00 | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 835 050.00 | 596.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UP Prêts | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VC Groupe et associés | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VI Groupe et associés | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VP Divers | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 772.00 | 463 772.00 | | 463 772.00 |