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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 759.00 | 10 310.00 | 3 449.00 | 13 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 073.00 | 27 167.00 | 5 907.00 | 33 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 805.00 | 37 476.00 | 17 329.00 | 54 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 876.00 | 9 456.00 | 136 419.00 | 145 876.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 648 894.00 | | 648 894.00 | 648 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 536.00 | 9 456.00 | 797 080.00 | 806 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 342.00 | 46 933.00 | 814 409.00 | 861 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 620 498.00 | 589 877.00 | | 620 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | 30 622.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 679 311.00 | 640 298.00 | | 679 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 327.00 | 54 397.00 | | 33 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 58 277.00 | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 545.00 | 79 005.00 | | 53 545.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 098.00 | 194 765.00 | | 135 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 409.00 | 835 063.00 | | 814 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 098.00 | 194 765.00 | | 135 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 343.00 | | 2 279.00 | 55 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 54 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 46 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 2 239.00 | 47 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 40.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 630.00 | 6 310.00 | 2 464.00 | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | 6 310.00 | 2 464.00 | 33 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 145 876.00 | 123 180.00 | 22 695.00 | 145 876.00 |
VI Groupe et associés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 887.00 | 129 519.00 | 25 369.00 | 154 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |