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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 644.00 | 32 757.00 | 55 888.00 | 88 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 290.00 | 129 318.00 | 14 972.00 | 144 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 838.00 | 3 169 927.00 | 1 355 911.00 | 4 525 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 741.00 | 3 332 002.00 | 1 485 739.00 | 4 817 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 084.00 | 1 169.00 | 29 916.00 | 31 084.00 |
BZ Autres créances | 424 827.00 | | 424 827.00 | 424 827.00 |
CF Disponibilités | 2 094 463.00 | | 2 094 463.00 | 2 094 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 311.00 | 1 169.00 | 2 727 143.00 | 2 728 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 052.00 | 3 333 171.00 | 4 212 882.00 | 7 546 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 399.00 | 787 399.00 | | 787 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 654.00 | 1 228 507.00 | | 1 208 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 976.00 | -19 853.00 | | -30 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 500.00 | 659 209.00 | | 670 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 057.00 | 2 720 742.00 | | 2 701 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 046.00 | 272 606.00 | | 267 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 570.00 | 64 554.00 | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 089.00 | 420 168.00 | | 618 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 081.00 | 439 380.00 | | 479 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | 22 418.00 | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 94 521.00 | 13 977.00 | | 94 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 825.00 | 1 233 102.00 | | 1 511 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 882.00 | 3 953 844.00 | | 4 212 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 352.00 | 1 079 069.00 | | 1 363 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 261.00 | | 2 799 261.00 | 2 799 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 261.00 | | 2 799 261.00 | 2 799 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 8 755.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 411.00 | 159 268.00 | | 166 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 305.00 | 168 023.00 | | 171 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 805.00 | 168 020.00 | | 169 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 206.00 | 3 832 741.00 | | 3 059 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 182.00 | 3 852 594.00 | | 3 090 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 976.00 | -19 853.00 | | -30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 299.00 | | 365 711.00 | 4 693 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 58 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 739.00 | 176 531.00 | 4 817 741.00 | 64 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 175 031.00 | 4 670 128.00 | 64 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 187.00 | | 365 711.00 | 4 544 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 815.00 | 356 218.00 | 175 031.00 | 3 150 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 993.00 | 6 764.00 | | 25 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 822.00 | 349 454.00 | 175 031.00 | 3 124 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 089.00 | 618 089.00 | | 618 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 532.00 | 338 532.00 | | 338 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 494.00 | 625 494.00 | | 625 494.00 |
VW T.V.A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 255.00 | 1 322 782.00 | 148 473.00 | 1 471 255.00 |