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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
CF Disponibilités | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 137.00 | 201 137.00 | | 201 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 673.00 | -129 834.00 | | -131 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479.00 | -1 839.00 | | -2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 127 984.00 | 130 463.00 | | 127 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 973.00 | 249 453.00 | | 246 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 3 150.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 3 150.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 3 150.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783.00 | 3 150.00 | | 1 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263.00 | 4 990.00 | | 4 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479.00 | -1 839.00 | | -2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |