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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 958.00 | 263 521.00 | 143 438.00 | 406 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 605.00 | 782 135.00 | 4 265 471.00 | 5 047 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 935.00 | 17 628.00 | 1 463 307.00 | 1 480 935.00 |
BZ Autres créances | 16 282 244.00 | | 16 282 244.00 | 16 282 244.00 |
CF Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 666.00 | | 177 666.00 | 177 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 992 990.00 | 17 628.00 | 17 975 362.00 | 17 992 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 595.00 | 799 762.00 | 22 240 833.00 | 23 040 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
CU Autres participations | 4 484 351.00 | 509 400.00 | 3 974 951.00 | 4 484 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 623.00 | 1 428 623.00 | | 1 428 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 591 450.00 | 19 591 450.00 | | 19 591 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
DG Autres réserves | 1 917 713.00 | 1 917 713.00 | | 1 917 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 498 725.00 | | | -3 498 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | -3 498 725.00 | | 41 891.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 114 165.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635 814.00 | 19 696 088.00 | | 19 635 814.00 |
DP Provisions pour risques | 290 070.00 | 427 015.00 | | 290 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 014.00 | 414 353.00 | | 384 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 084.00 | 841 368.00 | | 674 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 331.00 | 62 500.00 | | 100 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 262.00 | 1 569 506.00 | | 1 346 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 280.00 | 602 431.00 | | 444 280.00 |
EA Autres dettes | 40 062.00 | 45 411.00 | | 40 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 935.00 | 2 279 848.00 | | 1 930 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 240 833.00 | 22 817 304.00 | | 22 240 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 169.00 | 3 483 513.00 | 5 517 682.00 | 2 034 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 169.00 | 3 483 513.00 | 5 517 682.00 | 2 034 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 689 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 889 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 887 349.00 | 15 119.00 | | 12 887 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 165.00 | 472 574.00 | | 102 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 989 514.00 | 487 693.00 | | 12 989 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 35.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759 634.00 | 608 195.00 | | 18 759 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 759 789.00 | 608 230.00 | | 18 759 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770 275.00 | -120 537.00 | | -5 770 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 245 830.00 | 15 826 848.00 | | 28 245 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 203 940.00 | 19 325 573.00 | | 28 203 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 891.00 | -3 498 725.00 | | 41 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | 10 976.00 | | 5 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 919.00 | | 147 880.00 | 423 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 079.00 | 61 646.00 | 55 990.00 | 267 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 865.00 | 61 646.00 | 55 990.00 | 257 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 509 400.00 | 8 278.00 | 8 278.00 | 509 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 165.00 | | 102 165.00 | 114 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 368.00 | 39 285.00 | 206 570.00 | 841 368.00 |
6T Sur comptes clients | 14 603.00 | 17 628.00 | 14 603.00 | 14 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413 450.00 | 25 906.00 | 5 912 329.00 | 6 413 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368 984.00 | 65 191.00 | 6 221 064.00 | 7 368 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 628.00 | 181 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 889 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 262.00 | 1 346 262.00 | | 1 346 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 781.00 | 1 459 781.00 | | 1 459 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VB T. V. A. | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |
VC Groupe et associés | 16 027 661.00 | 16 027 661.00 | | 16 027 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VP Divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 087 928.00 | 18 087 928.00 | | 18 087 928.00 |
VW T.V.A. | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 935.00 | 1 930 935.00 | | 1 930 935.00 |