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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 804.00 | 193 188.00 | 88 616.00 | 281 804.00 |
040 Immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 854.00 | 193 188.00 | 152 666.00 | 345 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
072 Créances – Autres | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
084 Disponibilités | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
110 Total général Actif | 567 307.00 | 193 188.00 | 374 119.00 | 567 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 868.00 | | | 464 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 434.00 | | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 802.00 | | | 490 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
242 Autres charges externes. | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
252 Charges sociales | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 934.00 | | | 460 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 974.00 | | | 60 974.00 |