| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 825 000.00 | | 33 825 000.00 | 33 825 000.00 |
AP Constructions | 44 015 875.00 | 16 522 026.00 | 27 493 849.00 | 44 015 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 840 875.00 | 16 522 026.00 | 61 318 849.00 | 77 840 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 117.00 | | 1 079 117.00 | 1 079 117.00 |
BZ Autres créances | 367 795.00 | | 367 795.00 | 367 795.00 |
CF Disponibilités | 2 808 951.00 | | 2 808 951.00 | 2 808 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 698.00 | | 4 286 698.00 | 4 286 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 127 573.00 | 16 522 026.00 | 65 605 547.00 | 82 127 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 821 037.00 | | | 26 821 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
DH Report à nouveau | -900 919.00 | -854 950.00 | | -900 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 393.00 | -45 969.00 | | 56 393.00 |
DL TOTAL (I) | 26 094 674.00 | -782 755.00 | | 26 094 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 881 422.00 | 30 923 069.00 | | 30 881 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 837.00 | 625 970.00 | | 473 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 215.00 | 1 163 322.00 | | 6 761 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 778.00 | | |
EA Autres dettes | 878 110.00 | 352 642.00 | | 878 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 289.00 | 297 296.00 | | 516 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 510 873.00 | 33 385 077.00 | | 39 510 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 605 547.00 | 32 602 322.00 | | 65 605 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 865.00 | | 570 865.00 | 570 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 865.00 | | 570 865.00 | 570 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 866.00 | 2 888 394.00 | | 570 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 474.00 | 2 934 362.00 | | 514 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 393.00 | -45 969.00 | | 56 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 569 514.00 | 47 013 245.00 | | 42 569 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 741 884.00 | 77 840 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741 884.00 | 77 840 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 569 514.00 | 47 013 245.00 | | 42 569 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340 875.00 | 2 719 006.00 | 2 537 854.00 | 16 340 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340 875.00 | 2 719 006.00 | 2 537 854.00 | 16 340 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 239 147.00 | 589 608.00 | 28 649 539.00 | 29 239 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 837.00 | 473 837.00 | | 473 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 110.00 | 878 110.00 | | 878 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 289.00 | 516 289.00 | | 516 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 117.00 | 1 079 117.00 | | 1 079 117.00 |
VB T. V. A. | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 275.00 | 1 642 275.00 | | 1 642 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360 374.00 | 6 360 374.00 | | 6 360 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 660.00 | 234 660.00 | | 234 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 748.00 | 1 477 748.00 | | 1 477 748.00 |
VW T.V.A. | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 510 873.00 | 10 861 334.00 | 28 649 539.00 | 39 510 873.00 |