| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 244.00 | 2 086.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 628.00 | 1 545.00 | 2 173.00 |
AP Constructions | 45 071.00 | 2 901.00 | 42 170.00 | 45 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 454.00 | 59 411.00 | 20 043.00 | 79 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 19 281.00 | 15 926.00 | 35 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 215.00 | 82 464.00 | 191 751.00 | 274 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BP En cours de production de services | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
BZ Autres créances | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CF Disponibilités | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 147.00 | | 363 147.00 | 363 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 362.00 | 82 464.00 | 554 898.00 | 637 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
DH Report à nouveau | -239 503.00 | -109 069.00 | | -239 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | -130 434.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 103 315.00 | 97 716.00 | | 103 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 195.00 | 187 357.00 | | 255 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 5 000.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 69 118.00 | | 44 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 054.00 | 132 915.00 | | 124 054.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 3 477.00 | | 8 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 864.00 | 16 651.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 583.00 | 414 516.00 | | 451 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 898.00 | 512 232.00 | | 554 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 025.00 | 394 517.00 | | 347 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 940.00 | 66 309.00 | | 34 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
FG Production vendue services | 1 598 718.00 | | 1 598 718.00 | 1 598 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 604.00 | | 1 603 604.00 | 1 603 604.00 |
FM Production stockée | | | 5 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 942.00 | 31 664.00 | | 25 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 073.00 | 28 539.00 | | 30 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 345.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 5 819.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 1 250.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | 7 069.00 | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 2 117.00 | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 830.00 | 780.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 349.00 | 2 897.00 | | 13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | 4 172.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 816.00 | 1 305 844.00 | | 1 641 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 217.00 | 1 436 278.00 | | 1 636 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | -130 434.00 | | 5 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 223.00 | 33 354.00 | | 39 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 706.00 | | 32 526.00 | 252 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | 9 886.00 | 274 215.00 | 1 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 9 886.00 | 159 731.00 | 1 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 388.00 | | 3 830.00 | 107 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | | 27 496.00 | 143 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 1 200.00 | 2 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 904.00 | 15 209.00 | 7 648.00 | 74 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 328.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 359.00 | 14 881.00 | 7 648.00 | 74 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 15 442.00 | 101 558.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 473.00 | 248 399.00 | 3 074.00 | 251 473.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 583.00 | 347 025.00 | 101 558.00 | 451 583.00 |