| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 941.00 | 8 614.00 | 326.00 | 8 941.00 |
AP Constructions | 31 670.00 | 31 331.00 | 339.00 | 31 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 151.00 | 154 175.00 | 57 976.00 | 212 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 480.00 | 179 505.00 | 51 974.00 | 231 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 092.00 | 373 626.00 | 197 465.00 | 571 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 074.00 | 4 196.00 | 124 877.00 | 129 074.00 |
BT Marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 635.00 | 40 904.00 | 761 731.00 | 802 635.00 |
BZ Autres créances | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 512.00 | 45 101.00 | 990 411.00 | 1 035 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 605.00 | 418 728.00 | 1 187 877.00 | 1 606 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 473 265.00 | 175 134.00 | | 473 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 059.00 | 298 131.00 | | -533 059.00 |
DL TOTAL (I) | -35 061.00 | 497 998.00 | | -35 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 856.00 | 718 784.00 | | 689 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 319.00 | 288 291.00 | | 292 319.00 |
EA Autres dettes | 240 688.00 | 57 045.00 | | 240 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 939.00 | 1 064 193.00 | | 1 222 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 877.00 | 1 562 191.00 | | 1 187 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 939.00 | 1 064 193.00 | | 1 222 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 998.00 | 196 017.00 | 1 095 015.00 | 898 998.00 |
FG Production vendue services | 1 738 970.00 | 332 010.00 | 2 070 981.00 | 1 738 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 969.00 | 528 028.00 | 3 165 997.00 | 2 637 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 157.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 40 000.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 48 586.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 48 586.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | -8 586.00 | | 5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 247.00 | 4 358 298.00 | | 3 184 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 307.00 | 4 060 166.00 | | 3 717 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 059.00 | 298 131.00 | | -533 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 589.00 | | 101 729.00 | 469 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 571 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 964.00 | | 101 729.00 | 462 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 852.00 | 29 775.00 | | 343 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 852.00 | 29 775.00 | | 343 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 989.00 | 4 178.00 | 1 263.00 | 37 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 989.00 | 8 375.00 | 1 263.00 | 37 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 989.00 | 8 375.00 | 1 263.00 | 37 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | 1 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 857.00 | 689 857.00 | | 689 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 564.00 | 758 564.00 | | 758 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VB T. V. A. | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 273.00 | 895 873.00 | 6 400.00 | 902 273.00 |
VW T.V.A. | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 939.00 | 1 222 939.00 | | 1 222 939.00 |