| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 019.00 | 81 548.00 | 11 470.00 | 93 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 973.00 | 2 529.00 | 2 444.00 | 4 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 691.00 | 157 776.00 | 13 915.00 | 171 691.00 |
BT Marchandises | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 244.00 | 22 250.00 | 120 994.00 | 143 244.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 476.00 | 22 250.00 | 229 226.00 | 251 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 167.00 | 180 026.00 | 243 141.00 | 423 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -614 517.00 | -434 031.00 | | -614 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773.00 | -180 485.00 | | 57 773.00 |
DL TOTAL (I) | -513 844.00 | -571 617.00 | | -513 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 664.00 | 652 664.00 | | 545 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 127 844.00 | | 136 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 842.00 | 87 871.00 | | 37 842.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 961.00 | 2 960.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 162.00 | 871 608.00 | | 753 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 141.00 | 303 813.00 | | 243 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 230.00 | 871 339.00 | | 747 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
FG Production vendue services | 689 611.00 | | 689 611.00 | 689 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 596.00 | | 692 596.00 | 692 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 207.00 | 142 206.00 | | 135 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 1 580.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 1 580.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | -1 579.00 | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 890.00 | 716 046.00 | | 833 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 117.00 | 896 532.00 | | 776 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 773.00 | -180 485.00 | | 57 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 924.00 | | 3 767.00 | 176 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 171 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 141 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 924.00 | | 3 767.00 | 146 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 845.00 | 2 931.00 | | 124 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 845.00 | 2 931.00 | | 124 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 673.00 | | 3 423.00 | 25 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 673.00 | | 3 423.00 | 55 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 496.00 | | 3 423.00 | 59 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 322.00 | | 16 323.00 |
VC Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VP Divers | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 135.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 904.00 | 201 882.00 | 27 022.00 | 228 904.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 895.00 | 747 230.00 | 5 664.00 | 752 895.00 |