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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | 2 675.00 | 4 500.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 501.00 | 3 023.00 | 173 478.00 | 176 501.00 |
BZ Autres créances | 530 742.00 | | 530 742.00 | 530 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 691.00 | 5 698.00 | 895 993.00 | 901 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 200.00 | 5 698.00 | 902 502.00 | 908 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 79 423.00 | 77 454.00 | | 79 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 121.00 | 1 969.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 123 146.00 | 96 025.00 | | 123 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 1 894.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 083.00 | 482 509.00 | | 680 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | 118 565.00 | | 93 871.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 3 283.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 355.00 | 609 697.00 | | 779 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 502.00 | 705 722.00 | | 902 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 417.00 | | 305 417.00 | 305 417.00 |
FG Production vendue services | 1 105 642.00 | | 1 105 642.00 | 1 105 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 059.00 | | 1 411 059.00 | 1 411 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 381.00 | 79 626.00 | | 7 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 91 122.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | -91 122.00 | | -7 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 748.00 | 1 562 193.00 | | 1 420 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 627.00 | 1 560 224.00 | | 1 393 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 121.00 | 1 969.00 | | 27 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 905.00 | | 1 850.00 | 29 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 247.00 | 6 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 367.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 1 850.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 618.00 | 2 749.00 | 24 367.00 | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | 2 749.00 | 24 367.00 | 21 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 2 675.00 | | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 2 675.00 | | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 083.00 | 680 083.00 | | 680 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VC Groupe et associés | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 178.00 | 709 669.00 | 6 509.00 | 716 178.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 355.00 | 779 355.00 | | 779 355.00 |