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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 6 320.00 | 10 669.00 | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AP Constructions | 259 206.00 | 259 206.00 | | 259 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 797.00 | 124 388.00 | 1 410.00 | 125 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 056.00 | 912 848.00 | 6 207.00 | 919 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 153.00 | | 1 175 153.00 | 1 175 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 844.00 | 1 302 762.00 | 2 006 081.00 | 3 308 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 405.00 | 1 374.00 | 1 089 031.00 | 1 090 405.00 |
BZ Autres créances | 187 902.00 | | 187 902.00 | 187 902.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 565.00 | 1 374.00 | 1 405 192.00 | 1 406 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 409.00 | 1 304 136.00 | 3 411 273.00 | 4 715 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 922.00 | 293 321.00 | | 76 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 395.00 | -216 399.00 | | -249 395.00 |
DL TOTAL (I) | 432 986.00 | 682 381.00 | | 432 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614.00 | 6 100.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 156 511.00 | | 167 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 825.00 | 408 340.00 | | 194 825.00 |
EA Autres dettes | 2 300 000.00 | 1 204 746.00 | | 2 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 287.00 | 2 085 697.00 | | 2 978 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 273.00 | 2 768 078.00 | | 3 411 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 11 212.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 660.00 | 1 466 921.00 | | 590 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 177.00 | 1 478 133.00 | | 592 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 3 281.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 660.00 | 1 466 921.00 | | 590 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 812.00 | 1 470 202.00 | | 591 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 7 931.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 085.00 | 1 530 944.00 | | 887 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 479.00 | 1 747 343.00 | | 1 136 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 395.00 | -216 399.00 | | -249 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 194.00 | | 1 175 650.00 | 2 133 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 499.00 | | | 733 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 562.00 | | 1 175 650.00 | 1 303 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 910.00 | 2 852.00 | | 1 299 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 590.00 | 2 852.00 | | 1 293 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 524.00 | 1 374.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 524.00 | 1 374.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 524.00 | 1 374.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 894.00 | 1 088 894.00 | | 1 088 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 227.00 | 1 377 227.00 | | 1 377 227.00 |
VW T.V.A. | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 672.00 | 2 662 672.00 | 310 000.00 | 2 972 672.00 |