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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 197.00 | 60 985.00 | 16 212.00 | 77 197.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 297.00 | 60 985.00 | 214 312.00 | 275 297.00 |
060 Stock marchandises | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
110 Total général Actif | 385 252.00 | 60 985.00 | 324 267.00 | 385 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -122 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 042.00 | 369 129.00 | | 374 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 620.00 | 15 124.00 | | 8 620.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 258.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 896.00 | 384 510.00 | | 382 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 033.00 | 240 157.00 | | 234 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 031.00 | -3 035.00 | | 7 031.00 |
242 Autres charges externes. | 71 651.00 | 77 309.00 | | 71 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 612.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 950.00 | 48 581.00 | | 49 950.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 7 018.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 760.00 | 6 662.00 | | 7 760.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 1 640.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 731.00 | 381 944.00 | | 383 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -835.00 | 2 566.00 | | -835.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 3 980.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 844.00 | -1 414.00 | | -2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 317.00 | | | 275 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |