| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 387.00 | 2 138.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 148.00 | 387.00 | 19 761.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 340.00 | | 205 340.00 | 205 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 488.00 | 387.00 | 225 101.00 | 225 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DH Report à nouveau | -13 810.00 | | | -13 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 101.00 | | | 225 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 623.00 | | 2 525.00 | 17 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VI Groupe et associés | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 947.00 | 45 323.00 | 17 623.00 | 62 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
YT Sous‐traitance | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 124.00 | | | 123 124.00 |