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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 919 719.00 | 717 657.00 | 202 061.00 | 919 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 040.00 | 631 678.00 | 180 361.00 | 812 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 047.00 | 258 712.00 | 236 335.00 | 495 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BF Prêts | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 009.00 | 1 645 618.00 | 861 391.00 | 2 507 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 196.00 | 152 160.00 | 134 035.00 | 286 196.00 |
BZ Autres créances | 880 191.00 | | 880 191.00 | 880 191.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 119.00 | 152 160.00 | 1 037 958.00 | 1 190 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 129.00 | 1 797 779.00 | 1 899 350.00 | 3 697 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 563.00 | 665 563.00 | | 665 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 685.00 | 1 076.00 | | 3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 788.00 | 342 609.00 | | 375 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 268.00 | 65 303.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 690.00 | 1 082 936.00 | | 1 091 690.00 |
DP Provisions pour risques | 59 668.00 | 20 000.00 | | 59 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 668.00 | 20 000.00 | | 59 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 21 059.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 608.00 | 135 398.00 | | 158 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 166.00 | 112 383.00 | | 122 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 144.00 | 359 216.00 | | 416 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 30 726.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 44 768.00 | 100 647.00 | | 44 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 627.00 | 26 731.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 990.00 | 786 164.00 | | 747 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 350.00 | 1 889 101.00 | | 1 899 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 4 819 662.00 | | 4 819 662.00 | 4 819 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 795.00 | | 4 819 795.00 | 4 819 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 857.00 | 24 711.00 | | 22 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 857.00 | 24 711.00 | | 22 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 904.00 | 24 711.00 | | 20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 586.00 | 133 314.00 | | 135 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 600.00 | 4 602 224.00 | | 5 013 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 812.00 | 4 259 614.00 | | 4 637 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 788.00 | 342 609.00 | | 375 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 769.00 | | 226 240.00 | 2 280 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 016.00 | | 226 240.00 | 2 009 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 780.00 | 140 838.00 | | 1 504 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 210.00 | 140 838.00 | | 1 467 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 59 668.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 272.00 | 82 865.00 | 47 976.00 | 117 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 272.00 | 82 865.00 | 47 976.00 | 117 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 272.00 | 142 533.00 | 67 976.00 | 137 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 533.00 | 67 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UP Prêts | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
UX Autres créances clients | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VB T. V. A. | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VC Groupe et associés | 758 507.00 | 758 507.00 | | 758 507.00 |
VI Groupe et associés | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 023.00 | 1 304 839.00 | 234 184.00 | 1 539 023.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 592.00 | 724 983.00 | 158 609.00 | 883 592.00 |