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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 973.00 | 46 446.00 | 1 526.00 | 47 973.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 172.00 | | 224 172.00 | 224 172.00 |
AP Constructions | 747 445.00 | 308 776.00 | 438 669.00 | 747 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 779.00 | 55 208.00 | 8 570.00 | 63 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 941.00 | 61 594.00 | 20 346.00 | 81 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 046.00 | 472 026.00 | 739 019.00 | 1 211 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 018.00 | | 261 018.00 | 261 018.00 |
BN En cours de production de biens | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 026.00 | | 581 026.00 | 581 026.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 887 775.00 | | 887 775.00 | 887 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 401.00 | | 2 818 401.00 | 2 818 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 447.00 | 472 026.00 | 3 557 421.00 | 4 029 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 297.00 | 1 681 621.00 | | 1 823 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 010.00 | 218 476.00 | | 148 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 308.00 | 2 450 097.00 | | 2 521 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 629.00 | 198 931.00 | | 153 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 391.00 | 368 963.00 | | 421 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 551.00 | 190 649.00 | | 155 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 540.00 | 336 136.00 | | 305 540.00 |
EA Autres dettes | | 40 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 112.00 | 1 135 108.00 | | 1 036 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 421.00 | 3 585 206.00 | | 3 557 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 221.00 | | 3 264.00 | 1 209 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 1 211 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 893 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 341.00 | | 3 264.00 | 891 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 236.00 | 47 816.00 | 1 025.00 | 425 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 204.00 | 3 243.00 | | 43 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 032.00 | 44 573.00 | 1 025.00 | 382 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
UX Autres créances clients | 581 027.00 | 581 027.00 | | 581 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 630.00 | 46 310.00 | 107 319.00 | 153 630.00 |
VI Groupe et associés | 421 391.00 | 421 391.00 | | 421 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 636.00 | 618 636.00 | | 618 636.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 113.00 | 928 793.00 | 107 319.00 | 1 036 113.00 |