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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 483.00 | 6 439.00 | 606 044.00 | 612 483.00 |
CF Disponibilités | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 250.00 | 6 439.00 | 770 811.00 | 777 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 961.00 | 8 151.00 | 770 811.00 | 778 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
DH Report à nouveau | -501 367.00 | -430 925.00 | | -501 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 459.00 | -70 442.00 | | 63 459.00 |
DL TOTAL (I) | -48 088.00 | -111 546.00 | | -48 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 014.00 | 803 201.00 | | 705 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 8 091.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 899.00 | 920 910.00 | | 818 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 811.00 | 809 364.00 | | 770 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 014.00 | | | 705 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 379.00 | 27 033.00 | | 93 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920.00 | 97 475.00 | | 29 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 459.00 | -70 442.00 | | 63 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 6 439.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 6 439.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 754.00 | 6 439.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 014.00 | 705 014.00 | | 705 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 899.00 | 818 899.00 | | 818 899.00 |