| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 247.00 | 39 904.00 | 2 343.00 | 42 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 11 678 549.00 | 6 883 235.00 | 4 795 314.00 | 11 678 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 274.00 | 744 592.00 | 271 682.00 | 1 016 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 092.00 | 2 360 810.00 | 655 282.00 | 3 016 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433 019.00 | 10 028 542.00 | 7 404 477.00 | 17 433 019.00 |
BT Marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | 14 165.00 | 6 786.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 810.00 | 14 165.00 | 285 645.00 | 299 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 732 829.00 | 10 042 707.00 | 7 690 122.00 | 17 732 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 638.00 | | | -1 222 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 210.00 | | | -1 112 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 355.00 | | | 1 982 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090 004.00 | | | 6 090 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 617.00 | | | 318 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802 332.00 | | | 8 802 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 122.00 | | | 7 690 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 882.00 | | | 7 109 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 641 617.00 | | 1 641 617.00 | 1 641 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 623.00 | | 1 641 623.00 | 1 641 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 368.00 | |
GE Autres charges | | | 101 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 383.00 | | | 1 759 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 020.00 | | | 2 982 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 638.00 | | | -1 222 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 036 925.00 | | 657 124.00 | 17 036 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 584.00 | 46 446.00 | 17 433 019.00 | 214 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 584.00 | 46 446.00 | 15 710 916.00 | 214 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 186.00 | | | 1 719 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 315 222.00 | | 656 724.00 | 15 315 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 400.00 | 2 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059 183.00 | 1 001 368.00 | 32 009.00 | 9 059 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 562.00 | 2 343.00 | | 37 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021 621.00 | 999 025.00 | 32 009.00 | 9 021 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VB T. V. A. | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 559.00 | 192 109.00 | 787 543.00 | 1 884 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 090 004.00 | 6 090 004.00 | | 6 090 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VP Divers | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 764.00 | 278 847.00 | 2 917.00 | 281 764.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 715.00 | 6 791 265.00 | 787 543.00 | 8 483 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
ST Autres comptes | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
YT Sous‐traitance | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 125.00 | | | 623 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |