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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 549.00 | 1 587.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 124.00 | | 1 517 124.00 | 1 517 124.00 |
AP Constructions | 1 534 440.00 | 1 388 396.00 | 146 044.00 | 1 534 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 586.00 | 43 022.00 | 34 564.00 | 77 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 206.00 | 402 935.00 | 422 271.00 | 825 206.00 |
AX Avances et acomptes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 833.00 | 1 834 901.00 | 2 162 932.00 | 3 997 833.00 |
BT Marchandises | 2 267 444.00 | | 2 267 444.00 | 2 267 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | 18.00 | 25 262.00 | 25 280.00 |
BZ Autres créances | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 907.00 | | 2 336 907.00 | 2 336 907.00 |
CF Disponibilités | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 750.00 | 18.00 | 5 038 732.00 | 5 038 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 583.00 | 1 834 919.00 | 7 201 664.00 | 9 036 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 765.00 | 131 572.00 | | 327 765.00 |
DG Autres réserves | 3 572 254.00 | 3 572 254.00 | | 3 572 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 944.00 | 980 893.00 | | 1 254 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 713.00 | 4 841 469.00 | | 5 311 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 656.00 | 116 869.00 | | 407 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 783.00 | 386 885.00 | | 735 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 256 393.00 | | 257 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 500.00 | 320 084.00 | | 295 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 290.00 | 4 499.00 | | 146 290.00 |
EA Autres dettes | 46 921.00 | 37 841.00 | | 46 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 951.00 | 1 122 570.00 | | 1 889 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 664.00 | 5 964 039.00 | | 7 201 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 016.00 | 86 550.00 | | 256 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 2 098.00 | | 1 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 783.00 | | | 735 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 284.00 | 4 158.00 | 8 598 441.00 | 8 594 284.00 |
FD Production vendue biens | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FG Production vendue services | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 664.00 | 4 158.00 | 8 674 822.00 | 8 670 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | 17 721.00 | | 5 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | 17 721.00 | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | 17 721.00 | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 525.00 | 367 687.00 | | 434 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 882.00 | 7 964 349.00 | | 8 871 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 939.00 | 6 983 456.00 | | 7 616 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 944.00 | 980 893.00 | | 1 254 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 546.00 | | 418 142.00 | 3 582 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 3 997 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 2 445 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 459.00 | | 1 800.00 | 1 517 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 968.00 | | 415 870.00 | 2 032 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118.00 | | 472.00 | 32 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 426.00 | 68 117.00 | 2 642.00 | 1 769 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 213.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 091.00 | 67 903.00 | 2 642.00 | 1 769 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 709.00 | 294 709.00 | | 294 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 496.00 | 783 496.00 | | 783 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
UX Autres créances clients | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 570.00 | 150 554.00 | 256 016.00 | 406 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 137.00 | 268 547.00 | 32 590.00 | 301 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 951.00 | 1 633 935.00 | 256 016.00 | 1 889 951.00 |