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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 012.00 | 27 012.00 | 34 000.00 | 61 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 493.00 | 23 115.00 | 1 378.00 | 24 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 134.00 | 52 128.00 | 43 006.00 | 95 134.00 |
BT Marchandises | 43 917.00 | 5 541.00 | 38 376.00 | 43 917.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 215.00 | 5 541.00 | 79 674.00 | 85 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 350.00 | 57 669.00 | 122 681.00 | 180 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 120.00 | 101 112.00 | | 27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 26 008.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 90 807.00 | 135 505.00 | | 90 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001.00 | 15 057.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 5 180.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 2 338.00 | | 10 361.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 873.00 | 22 574.00 | | 31 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 681.00 | 158 079.00 | | 122 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 618.00 | 22 574.00 | | 25 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 325.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 497.00 | 147 269.00 | | 227 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 194.00 | 121 261.00 | | 172 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 302.00 | 26 008.00 | | 55 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 026.00 | | 1 480.00 | 86 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | | 1 480.00 | 23 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 379.00 | 748.00 | | 51 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 748.00 | | 22 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 8 745.00 | 6 255.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 873.00 | 25 619.00 | 6 255.00 | 31 873.00 |