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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AP Constructions | 214 078.00 | 189 981.00 | 24 097.00 | 214 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 234.00 | 77 709.00 | 39 524.00 | 117 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 120.00 | 351 492.00 | 224 627.00 | 576 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 736.00 | 630 140.00 | 318 595.00 | 948 736.00 |
BN En cours de production de biens | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BP En cours de production de services | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 1 757 175.00 | 22 293.00 | 1 734 882.00 | 1 757 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 367.00 | 6 233.00 | 127 133.00 | 133 367.00 |
BZ Autres créances | 410 165.00 | | 410 165.00 | 410 165.00 |
CF Disponibilités | 608 302.00 | | 608 302.00 | 608 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 786.00 | 28 526.00 | 2 916 259.00 | 2 944 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 522.00 | 658 667.00 | 3 234 855.00 | 3 893 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 225.00 | | | -141 225.00 |
DL TOTAL (I) | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 448.00 | | | 1 290 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 052.00 | | | 1 170 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
EA Autres dettes | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 919.00 | | | 3 080 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 855.00 | | | 3 234 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 714.00 | | | 1 998 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856 766.00 | | 6 856 766.00 | 6 856 766.00 |
FD Production vendue biens | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
FG Production vendue services | 916 973.00 | | 916 973.00 | 916 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 554.00 | | 7 782 554.00 | 7 782 554.00 |
FM Production stockée | | | 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 823.00 | | | 7 902 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 048.00 | | | 8 044 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 225.00 | | | -141 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 826.00 | | 8 941.00 | 946 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 032.00 | 30 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 948 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 491.00 | | 8 941.00 | 898 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 917.00 | 96 223.00 | | 533 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 960.00 | 96 223.00 | | 522 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 052.00 | 1 170 052.00 | | 1 170 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
UX Autres créances clients | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VC Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 449.00 | 208 243.00 | 732 205.00 | 1 290 449.00 |
VI Groupe et associés | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 852.00 | 316 852.00 | | 316 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 044.00 | 561 317.00 | 37 727.00 | 599 044.00 |
VW T.V.A. | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 920.00 | 1 998 714.00 | 732 205.00 | 3 080 920.00 |