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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 68 055.00 | 18 961.00 | 87 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 780.00 | 69 079.00 | 92 701.00 | 161 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
110 Total général Actif | 234 660.00 | 69 079.00 | 165 581.00 | 234 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 176.00 | 53 230.00 | | 57 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 014.00 | 54 252.00 | | 50 014.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 2.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 544.00 | 107 485.00 | | 107 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 997.00 | 20 136.00 | | 20 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 731.00 | -480.00 | | 6 731.00 |
242 Autres charges externes. | 46 732.00 | 44 251.00 | | 46 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 479.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 420.00 | 12 180.00 | | 24 420.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | 182.00 | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 432.00 | 6 446.00 | | 8 432.00 |
262 Autres charges | 2 368.00 | 1 447.00 | | 2 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 687.00 | 85 642.00 | | 111 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 142.00 | 21 843.00 | | -4 142.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 125.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 140.00 | 20 617.00 | | -2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 969.00 | | | 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 792.00 | | | 11 792.00 |