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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 393.00 | | 1 214 393.00 | 1 214 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 190.00 | 443 640.00 | 91 549.00 | 535 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 228.00 | 444 790.00 | 1 347 437.00 | 1 792 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 913 803.00 | | 913 803.00 | 913 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 400.00 | | 1 177 400.00 | 1 177 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 629.00 | 444 790.00 | 2 524 838.00 | 2 969 629.00 |
CU Autres participations | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 490.00 | 337 490.00 | | 337 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 828 970.00 | 729 756.00 | | 828 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 678.00 | 99 213.00 | | 255 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 389.00 | 1 372 711.00 | | 1 628 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 038.00 | 603 010.00 | | 483 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 241.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 40 626.00 | | 54 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 882.00 | 272 920.00 | | 350 882.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 763.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 449.00 | 923 561.00 | | 896 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 838.00 | 2 296 272.00 | | 2 524 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 881.00 | 57 986.00 | 40 077.00 | 426 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 731.00 | 57 986.00 | 40 077.00 | 425 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 883.00 | 350 883.00 | | 350 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 038.00 | 114 538.00 | 342 961.00 | 483 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 597.00 | 263 597.00 | | 263 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 658.00 | 263 597.00 | 13 061.00 | 276 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 449.00 | 527 949.00 | 342 961.00 | 896 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |