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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 404.00 | 3 096.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 153 952.00 | 53 897.00 | 100 054.00 | 153 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 435.00 | 498 205.00 | 79 230.00 | 577 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 333.00 | 309.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 102.00 | 560 839.00 | 187 263.00 | 748 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 214.00 | 55 556.00 | 187 658.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 306.00 | 55 556.00 | 471 750.00 | 527 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 408.00 | 616 395.00 | 659 013.00 | 1 275 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 239 960.00 | 520 433.00 | | 239 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | -473.00 | | 37 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 127.00 | 24 589.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 321 207.00 | 570 949.00 | | 321 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 064.00 | 34 489.00 | | 177 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 24 813.00 | | 37 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 118.00 | 133 010.00 | | 123 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 807.00 | 202 986.00 | | 337 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 013.00 | 773 935.00 | | 659 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 802.00 | 197 238.00 | | 195 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 550.00 | | 7 127.00 | 747 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 748 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 067.00 | 14 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 734 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 409.00 | | 7 127.00 | 728 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 833.00 | 43 580.00 | 6 575.00 | 523 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 3 167.00 | 5 067.00 | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 529.00 | 40 414.00 | 1 507.00 | 515 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 274.00 | | 9 718.00 | 65 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 274.00 | | 9 718.00 | 65 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 274.00 | | 9 718.00 | 65 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UX Autres créances clients | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 064.00 | 35 060.00 | 142 004.00 | 177 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 149.00 | 318 149.00 | | 318 149.00 |
VW T.V.A. | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 807.00 | 195 802.00 | 142 004.00 | 337 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | 6 096.00 | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | 9 225.00 | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 69 465.00 | 69 127.00 | | 69 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 298.00 | 84 241.00 | | 84 298.00 |
YT Sous‐traitance | 38 806.00 | 26 084.00 | | 38 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | 4 058.00 | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | 10 153.00 | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 163.00 | 161 740.00 | | 187 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 080.00 | 52 657.00 | | 63 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 656.00 | 188 676.00 | | 204 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |