| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 278.00 | 795.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 741.00 | 278.00 | 599 463.00 | 599 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 796.00 | | 1 101 796.00 | 1 101 796.00 |
BZ Autres créances | 1 812 016.00 | | 1 812 016.00 | 1 812 016.00 |
CF Disponibilités | 554 803.00 | | 554 803.00 | 554 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 919.00 | | 3 472 919.00 | 3 472 919.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 801.00 | 278.00 | 4 161 523.00 | 4 161 801.00 |
CU Autres participations | 548 668.00 | | 548 668.00 | 548 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DG Autres réserves | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
DH Report à nouveau | -73 832.00 | 7 922.00 | | -73 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 019.00 | -81 754.00 | | -66 019.00 |
DL TOTAL (I) | 399 058.00 | 465 077.00 | | 399 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 752.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 231 557.00 | 1 191 957.00 | | 1 231 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 094.00 | 1 744 310.00 | | 1 760 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 733.00 | 270 221.00 | | 306 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 709.00 | 270 769.00 | | 395 709.00 |
EA Autres dettes | 68 371.00 | 216 000.00 | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 465.00 | 3 693 257.00 | | 3 762 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 523.00 | 4 161 086.00 | | 4 161 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 715.00 | 2 460 550.00 | | 3 721 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 615.00 | | 1 551 615.00 | 1 551 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 615.00 | | 1 551 615.00 | 1 551 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 9 295.00 | | 7 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 331.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 3 083.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | -3 083.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 981.00 | -25 082.00 | | -7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 454.00 | 1 559 469.00 | | 1 573 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 472.00 | 1 641 223.00 | | 1 639 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 019.00 | -81 754.00 | | -66 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 668.00 | | 1 073.00 | 598 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 668.00 | | | 598 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 231 557.00 | 1 231 557.00 | | 1 231 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 733.00 | 306 733.00 | | 306 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 796.00 | 1 101 796.00 | | 1 101 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 140.00 | 1 532 140.00 | | 1 532 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 344.00 | 1 719 344.00 | | 1 719 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 117.00 | 2 918 117.00 | 50 000.00 | 2 968 117.00 |
VW T.V.A. | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 465.00 | 3 721 715.00 | | 3 762 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 881.00 | 38 736.00 | | 38 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 392.00 | 735 297.00 | | 744 392.00 |
ST Autres comptes | 93 138.00 | 98 269.00 | | 93 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 297.00 | 223 372.00 | | 216 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | 11 554.00 | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 866.00 | 50 290.00 | | 45 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 318.00 | 288 869.00 | | 379 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 804.00 | 220 017.00 | | 226 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 827.00 | 1 056 938.00 | | 1 053 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |