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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 5 161.00 | 2 668.00 | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 763.00 | 10 019.00 | 25 744.00 | 35 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 593.00 | 15 180.00 | 28 412.00 | 43 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 141.00 | 17 031.00 | 136 111.00 | 153 141.00 |
072 Créances – Autres | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
084 Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 810.00 | 17 031.00 | 185 779.00 | 202 810.00 |
110 Total général Actif | 246 402.00 | 32 211.00 | 214 191.00 | 246 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 96 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 872.00 | 198 859.00 | | 183 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308.00 | 185.00 | | 308.00 |
230 Autres produits | | 17 338.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 180.00 | 216 381.00 | | 184 180.00 |
242 Autres charges externes. | 74 670.00 | 76 768.00 | | 74 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 3 847.00 | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 512.00 | 55 124.00 | | 56 512.00 |
252 Charges sociales | 36 456.00 | 54 250.00 | | 36 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | 3 932.00 | | 4 625.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 031.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 520.00 | 210 951.00 | | 178 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 659.00 | 5 430.00 | | 5 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 440.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 513.00 | 1 889.00 | | 5 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | 3 848.00 | | 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |